[基金]2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2021/11/14 04:02:29

2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银恒泽中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银恒泽中短债债券A截至11月12日，最新公布单位净值1.0651，累计净值1.0971，最新估值1.0656，净值增长率跌0.05%。

自基金成立以来收益9.87%，今年以来收益2.9%，近一年收益2.48%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）基金资产配置详情如下，合计净资产29.9亿元，债券占净比113.88%，现金占净比0.45%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。