中银恒优12个月持有期债券A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 04:02:03

中银恒优12个月持有期债券A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日中银恒优12个月持有期债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,中银恒优12个月持有期债券A(008232)市场表现:累计净值1.0071,最新公布单位净值1.0071,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0067。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,中银恒优12个月持有期债券A持有详情,总份额6610万份,其中机构投资者持有占31.11%,机构投资者持有2060万份额,个人投资者持有占68.89%,个人投资者持有4550万份额。

2020年度资产负债

截至2020年,中银恒优12个月持有期债券A基金负债和所有者权益合计33.04亿,基金负债合计8.31亿元,所有者权益合计24.73亿元,其中所有者权益实收基金24.81亿。

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