中银恒优12个月持有期债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:02:03
中银恒优12个月持有期债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中银恒优12个月持有期债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中银恒优12个月持有期债券A（008232）市场表现：累计净值1.0071，最新公布单位净值1.0071，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0067。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银恒优12个月持有期债券A持有详情，总份额6610万份，其中机构投资者持有占31.11%，机构投资者持有2060万份额，个人投资者持有占68.89%，个人投资者持有4550万份额。
2020年度资产负债
截至2020年，中银恒优12个月持有期债券A基金负债和所有者权益合计33.04亿，基金负债合计8.31亿元，所有者权益合计24.73亿元，其中所有者权益实收基金24.81亿。
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