11月12日工银中高等级信用债债券B最新单位净值为1.1809元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月12日工银中高等级信用债债券B基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银中高等级信用债债券B(000944)市场表现:截至11月12日,累计净值1.1809,最新单位净值1.1809,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1811。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利177.54万元,期末基金资产净值1.01亿元,期末单位基金资产净值1.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银中高等级信用债债券B基金收入合计782.79元;债券收入179.67元,占比22.95%。
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