11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 05:56:17
11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金累计净值1.261，最新单位净值1.261，净值增长率涨0.64%，最新估值1.253。
银华大数据灵活配置定期开放混合（002269）成立以来收益26.1%，今年以来下降1.71%，近一月收益2.44%，近三月收益1.86%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.22亿，未分配利润2.1亿，所有者权益合计9.32亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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