11月12日永赢开泰中高等级中短债A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:35:19
11月12日永赢开泰中高等级中短债A基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日永赢开泰中高等级中短债A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值1.0849，最新单位净值1.0849，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0847。
永赢开泰中高等级中短债A成立以来收益8.49%，近一月收益0.49%，近一年收益4.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
2020年度资产负债
截至2020年，永赢开泰中高等级中短债A负债和所有者权益合计1.39亿，所有者权益合计1.36亿元，其中所有者权益实收基金1.31亿；基金负债合计239.7万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款208.99万元，应付管理人报酬5.99万元，应付托管费2万元，应付销售服务费157.72元，应付税费2.05万元，应付利息156.76元，其他负债18万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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