11月12日万家瑞盈混合A一年来收益1.91%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:52:00
11月12日万家瑞盈混合A一年来收益1.91%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日万家瑞盈混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家瑞盈混合A（003734）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.1963，累计净值1.1963，最新估值1.1967，净值增长率跌0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益19.62%，今年以来收益1.43%，近一月下降0.06%，近一年收益1.91%。
2020年度资产负债
截至2020年，万家瑞盈混合A基金负债合计69.5万元，应付赎回款25.65万元，应付管理人报酬6.98万元，应付托管费1.4万元，应付销售服务费886.8元，应付税费7023元，其他负债32万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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