2021年11月14日年招商招祥纯债A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:57:21
2021年11月14日年招商招祥纯债A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，招商招祥纯债A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.32亿份额，总份额1.32亿份。
基金市场表现方面
招商招祥纯债A基金截至11月12日，最新单位净值1.0683，累计净值1.1953，最新估值1.0681，净值涨0.02%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商招祥纯债A基金资产总计22.9亿元，银行存款758.14万元，结算备付金5.71万元，存出保证金7108.09元，交易性金融资产22.27亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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