中欧鼎利债券E最新净值涨幅达0.95%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/11/14 06:09:47
中欧鼎利债券E最新净值涨幅达0.95%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月12日中欧鼎利债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.4022，累计净值1.4412，净值增长率涨0.95%，最新估值1.389。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.83%）、科学研究和技术服务业（0.68%）、采矿业（0.61%），同类平均分别为8.65%、0.65%、1.04%，比同类配置分别为多2.18%、多0.03%、少0.43%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E（009519）基金资产配置详情如下，合计净资产8.11亿元，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，中欧鼎利债券E（009519）持有债券：债券20国开12、债券靖远转债、债券敖东转债、债券国君转债等，持仓比分别10.00%、1.25%、1.20%、1.00%等，持仓市值8109.6万、1010.61万、974.67万、809.13万等。
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