2021年11月14日年汇添富高息债债券A基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇添富高息债债券A持有详情,机构投资者持有占42.93%,个人投资者持有占57.07%,机构投资者持有1860万份额,个人投资者持有2480万份额,总份额4340万份。
基金市场表现方面
截至11月12日,汇添富高息债债券A最新公布单位净值1.574,累计净值1.609,最新估值1.573,净值增长率涨0.06%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富高息债债券A收入合计负1206.71万元:利息收入3911.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入25.33万元,债券利息收入3709.07万元,资产支持证券利息收入170.58万元。投资亏7289.1万元,其中投资收益方面,债券投资亏5646.09万元,资产支持证券投资亏1643.01万元。公允价值变动收益2117.74万元,其他收入53.26万元。
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