11月12日诺安优化配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:10:54
11月12日诺安优化配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日诺安优化配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，诺安优化配置混合（006025）累计净值1.6914，最新公布单位净值1.6914，净值增长率跌0.17%，最新估值1.6943。
该基金成立以来收益69.14%，今年以来收益3.24%，近一月下降0.45%，近一年收益7.99%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，诺安优化配置混合基金资产总计9316.01万元，银行存款2519.83万元，存出保证金4577.06元，交易性金融资产6788.02万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6788.02万元。
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