招商招盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 03:52:52
招商招盛纯债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商招盛纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
招商招盛纯债债券A截至11月12日市场表现：累计净值1.4849，最新公布单位净值1.0243，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0242。
自基金成立以来收益53.24%，今年以来收益3.29%，近一年收益4%，近三年收益10.31%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招盛纯债债券A基金（003452）持有债券21国君G8（占4.61%），持仓市值为3亿；债券19浦银租赁债02（占3.09%），持仓市值为2.01亿；债券18国际P2（占2.77%），持仓市值为1.8亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金63.83亿，未分配利润5235.9万，所有者权益合计64.35亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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