11月12日华安红利精选混合累计净值为1.5122元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 04:11:40
11月12日华安红利精选混合累计净值为1.5122元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华安红利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，华安红利精选混合最新市场表现：单位净值1.4461，累计净值1.5122，最新估值1.4468，净值增长率跌0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利935.14万元。
2020年度资产负债
截至2020年，华安红利精选混合负债和所有者权益合计13.22亿，所有者权益合计12.96亿元，其中所有者权益实收基金9.07亿；基金负债合计2663.18万元，其中负债方面，应付证券清算款1224.09万元，应付赎回款335.27万元，应付管理人报酬157.95万元，应付托管费26.33万元，其他负债21.75万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
酿酒上市公司龙头股，酿酒上市公司有哪些？
南方财富网
2021年MEMS概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
11月12日东方红益鑫纯债债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月12日广发百发大数据精选混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年MIM概念龙头上市公司汇总，两分钟带你了解
南方财富网
11月12日东方红益鑫纯债债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚丰裕一年持有期混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
速来围观！2021年中枢神经龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日招商盛合灵活混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚丰裕一年持有期混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
方正富邦创新动力混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C近三月以来收益2.14%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
铁概念股有哪些，铁概念上市公司龙头一览
南方财富网
方正富邦创新动力混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
11月12日融通人工智能指数(LOF)A最新单位净值为1.5618元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
中银恒优12个月持有期债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
电池上市龙头公司有哪些，把握电池概念上市公司机会
南方财富网
11月12日融通人工智能指数(LOF)A最新单位净值为1.5618元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
工银养老目标2035三年混合(FOF)近一周来在同类基金中排161名，基金2021年第三季度表现如何？（11月10日）
南方财富网
芯片代工相关股票有哪些？芯片代工股票股价查询（2021/11/14）
南方财富网
酿酒上市公司龙头股，酿酒上市公司有哪些？
南方财富网
2021年MEMS概念上市公司股票一览
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银恒泽中短债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网
11月12日广发百发大数据精选混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年MIM概念龙头上市公司汇总，两分钟带你了解
南方财富网
11月12日东方红益鑫纯债债券C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
速来围观！2021年中枢神经龙头上市公司有哪些？
南方财富网
11月12日招商盛合灵活混合C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度中信保诚丰裕一年持有期混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？
南方财富网
11月12日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C近三月以来收益2.14%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
铁概念股有哪些，铁概念上市公司龙头一览
南方财富网
方正富邦创新动力混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
中银恒优12个月持有期债券A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
电池上市龙头公司有哪些，把握电池概念上市公司机会
南方财富网
11月12日融通人工智能指数(LOF)A最新单位净值为1.5618元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
芯片代工相关股票有哪些？芯片代工股票股价查询（2021/11/14）
南方财富网