鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/14 05:05:48
鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0457，累计净值1.0527，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0455。
该基金成立以来收益5.28%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.27%，近一年收益3.68%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数A基金（007324）持有债券19国开08（占18.56%），持仓市值为2031.6万；债券18国开04（占9.40%），持仓市值为1029.3万；债券12国开49（占9.33%），持仓市值为1021.8万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数A收入合计207.71万元：利息收入219.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入6666.95元，债券利息收入217.96万元。投资亏65.71万元，公允价值变动收益53.91万元。
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