安信新价值混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:51:34
安信新价值混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，安信新价值混合C累计净值1.5822，最新公布单位净值1.5322，净值增长率涨0.43%，最新估值1.5257。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，安信新价值混合C基金资产总计8.5亿元，银行存款1015.32万元，结算备付金224.43万元，存出保证金44.75万元，交易性金融资产7.47亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7030.79万元。
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