[基金]2021年第二季度万家民丰回报一年持有期混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度万家民丰回报一年持有期混合有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/14 06:58:06

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基金市场表现方面

万家民丰回报一年持有期混合基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.1171，累计净值1.1171，最新估值1.1168，净值涨0.03%。

万家民丰回报一年持有期混合（008979）近一周收益0.13%，近一月下降0.01%，近三月下降0.13%，近一年收益3.19%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，万家民丰回报一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：建设银行（601939）、普洛药业（000739）、兆易创新（603986），本期累计买入金额分别为4863.88万元、1628.68万元、1374.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.10%、0.70%、0.59%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家民丰回报一年持有期混合负债和所有者权益合计23.24亿，所有者权益合计23.2亿元，其中所有者权益实收基金21.19亿；基金负债合计440.95万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款200万元，应付管理人报酬140.77万元，应付托管费26.39万元，应付税费9.63万元，其他负债16万元。

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