11月12日广发中证100ETF联接A累计净值为1.3089元,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/14 07:34:09

11月12日广发中证100ETF联接A累计净值为1.3089元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月12日广发中证100ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,广发中证100ETF联接A(007135)最新市场表现:公布单位净值1.3089,累计净值1.3089,净值增长率跌0.37%,最新估值1.3138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.41元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发中证100ETF联接A(007135)基金资产配置详情如下,股票占净比0.81%,现金占净比6.14%,合计净资产1.43亿元。

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