11月12日华泰保兴尊信定开债券近三月以来收益0.42%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 07:34:45
11月12日华泰保兴尊信定开债券近三月以来收益0.42%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.1724，累计净值1.1724，最新估值1.1724。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益17.23%，今年以来收益2.74%，近一月收益0.26%，近一年收益3.12%。
2020年度资产负债
截至2020年，华泰保兴尊信定开债券基金负债合计30.52万元，应付管理人报酬9.45万元，应付托管费2.36万元，应付税费1.38万元，其他负债16.9万元。
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