汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 06:49:48
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日，累计净值0.8254，最新公布单位净值0.8254，净值增长率涨0.24%，最新估值0.8234。
基金一年来收益详情
汇添富中证港股通高股息投资指数成立以来下降17.46%，近一月下降3.92%，近一年下降3.74%，近三年下降2.18%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.99亿，其中，股票投资1.91亿，债券投资732.26万，应收利息13.02万，应收股利756.54万，应收申购款10.55万，资产总计2.2亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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