汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 06:49:48

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月12日汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日,累计净值0.8254,最新公布单位净值0.8254,净值增长率涨0.24%,最新估值0.8234。

基金一年来收益详情

汇添富中证港股通高股息投资指数成立以来下降17.46%,近一月下降3.92%,近一年下降3.74%,近三年下降2.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产1.99亿,其中,股票投资1.91亿,债券投资732.26万,应收利息13.02万,应收股利756.54万,应收申购款10.55万,资产总计2.2亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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