2022年第二季度工银泰颐三年定开债券A基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/09/18 18:36:18
2022年第二季度工银泰颐三年定开债券A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的9月16日工银泰颐三年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月16日，工银泰颐三年定开债券A最新公布单位净值1.0078，累计净值1.0766，最新估值1.0077，净值增长率涨0.01%。
工银泰颐三年定开债券A（基金代码：008471）成立以来收益7.91%，今年以来收益1.96%，近一月收益0.23%，近一年收益2.93%。
基金资产配置
截至2022年第二季度，工银泰颐三年定开债券A（008471）基金资产配置详情如下，合计净资产61.88亿元，债券占净比122.04%，现金占净比11.87%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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