方正富邦禾利39个月定开债券C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的方正富邦禾利39个月定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)截至9月16日,累计净值1.0641,最新公布单位净值1.0191,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0184。
自基金成立以来收益6.53%,今年以来收益2.39%,近一年收益3.38%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,方正富邦禾利39个月定开债券C基金(008670)持有债券18农发13(占88.11%),持仓市值为21.02亿;债券20进出13(占37.93%),持仓市值为9.05亿;债券13国开47(占4.43%),持仓市值为1.06亿;债券21国债15(占4.26%),持仓市值为1.02亿等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。