7月22日嘉实成长收益混合H最新单位净值为1.4561元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月22日嘉实成长收益混合H基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.4561,累计净值1.4708,净值增长率跌0.68%,最新估值1.4661。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利60.02万元,基金本期净收益盈利1.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.32元,期末基金资产净值382.06万元,期末单位基金资产净值1.94元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,嘉实成长收益混合H基金收入合计41,464.89元,股票收入19,673.84元,债券收入-580.20元,股利收入826.37元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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