浦银安盛价值成长混合A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的7月22日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,浦银安盛价值成长混合A最新公布单位净值1.6875,累计净值2.5005,最新估值1.6944,净值增长率跌0.41%。
浦银安盛价值成长混合A成立以来收益163.37%,近一月下降0.04%,近一年下降14.7%,近三年收益79.35%。
基金介绍
基金简称浦银安盛价值成长混合A,该基金成立于2008年4月16日,基金规模为1.2亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5198万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是吴勇。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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