招商安元混合A最新净值是多少？（7月22日）

南方财富网 2022/07/25 11:29:17

招商安元混合A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至7月22日招商安元混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至7月22日，累计净值1.4485，最新市场表现：单位净值1.3290，净值增长率跌0.17%，最新估值1.3312。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利592.91万元，基金本期净收益盈利317.3万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金详情介绍

招商安元混合A基金成立于2016年3月1日，基金规模为2020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1473万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是张韵。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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