海富通中证100指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/07/25 18:21:42

海富通中证100指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至7月22日海富通中证100指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通中证100指数(LOF)A截至7月22日，累计净值1.7299，最新单位净值1.3859，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3844。

基金一年来收益详情

海富通中证100指数(LOF)（162307）近一周下降0.45%，近一月下降0.01%，近三月收益3.6%，近一年下降12.73%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5459.11万，未分配利润3420.49万，所有者权益合计8879.6万。

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