7月22日汇添富高息债债券C最新单位净值为1.5130元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日汇添富高息债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月22日,累计净值1.5480,最新市场表现:单位净值1.5130,最新估值1.513。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利741.65万元,基金本期净收益盈利466.51万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值5.13亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1554.75万,所有者权益合计11.94亿,负债和所有者权益总计12.1亿。
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