安信鑫日享中短债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的7月22日安信鑫日享中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信鑫日享中短债债券A(007245)截至7月22日,最新市场表现:单位净值1.1040,累计净值1.1040,最新估值1.1041,净值增长率跌0.01%。
安信鑫日享中短债债券A(基金代码:007245)成立以来收益10.4%,今年以来收益1.21%,近一月收益0.25%,近一年收益2.75%,近三年收益9.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.07亿,未分配利润2745.25万,所有者权益合计4.34亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。