东兴兴利债券D一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/25 18:43:39

东兴兴利债券D一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至7月22日东兴兴利债券D一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月22日，东兴兴利债券D（011024）最新单位净值1.0610，累计净值1.1410，最新估值1.0608，净值增长率涨0.02%。

基金一年来收益详情

东兴兴利债券D（基金代码：011024）成立以来收益7.73%，今年以来收益2.6%，近一月收益0.36%，近一年收益5.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东兴兴利债券D收入合计1130.01万元：利息收入1024.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.4万元，债券利息收入913.36万元，资产支持证券利息收入元57.9万元。投资亏2.87万元，公允价值变动收益93.26万元，其他收入15.12万元。

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