2021年第二季度长信乐信混合A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月5日长信乐信混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长信乐信混合A(004608)基金资产配置详情如下,股票占净比40.07%,债券占净比50.11%,现金占净比11.59%,合计净资产5900万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为40.07%,同类平均为60.00%,比同类配置少19.93%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置15.56%,同类平均42.30%,比同类配置少26.74%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置8.71%,同类平均1.77%,比同类配置多6.94%;房地产业行业基金配置7.00%,同类平均3.78%,比同类配置多3.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信乐信混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、欧派家居(603833)、晶方科技(603005)、顾家家居(603816),占期初基金资产净值比例分别为3.33%、1.03%、0.98%、0.95%,本期累计买入金额分别为2738.92万元、844.04万元、809.34万元、782.3万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信乐信混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伟星新材(002372),占期初基金资产净值比例为3.33%,本期累计卖出金额为2744.64万元;扬农化工(600486),占期初基金资产净值比例为1.76%,本期累计卖出金额为1445.33万元;贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.37%,本期累计卖出金额为1127.64万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,长信乐信混合A(004608)持有股票基金:伟星新材(002372)、海康威视(002415)、韵达股份(002120)等,持仓比分别4.19%、4.07%、3.57%等,持股数分别为12.05万、5.84万、11.96万,持仓市值246.54万、239.44万、210.02万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,长信乐信混合A基金(004608)持有债券20农发04(占34.46%),持仓市值为2029.4万;债券19国开07(占8.74%),持仓市值为514.6万;债券20国债11(占6.92%),持仓市值为407.36万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9162.17万,所有者权益合计6.17亿,负债和所有者权益总计7.08亿。
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