2021年第二季度工银瑞信上证50ETF基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的5月5日工银瑞信上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,工银瑞信上证50ETF(510850)基金资产配置详情如下,股票占净比99.15%,债券占净比0.12%,现金占净比0.64%,合计净资产3.23亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,工银瑞信上证50ETF基金行业配置前三行业详情如下:制造业(43.68%),同类平均52.12%,比同类配置少8.44%;金融业(33.64%),同类平均15.53%,比同类配置多18.11%;采矿业(5.73%),同类平均4.84%,比同类配置多0.89%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,工银瑞信上证50ETF基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:贵州茅台(600519)、万华化学(600309)、航发动力(600893)、恒瑞医药(600276),占期初基金资产净值比例分别为7.39%、0.66%、0.63%、0.62%,本期累计买入金额分别为2270.19万元、203.23万元、192.31万元、188.99万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,工银瑞信上证50ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为1.94%,本期累计卖出金额为594.72万元;海天味业(603288),占期初基金资产净值比例为0.36%,本期累计卖出金额为109.55万元;韦尔股份(603501),占期初基金资产净值比例为0.35%,本期累计卖出金额为105.97万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,工银瑞信上证50ETF(510850)持有股票贵州茅台(占15.11%):持股为2.84万,持仓市值为4879.55万;招商银行(占8.06%):持股为55.62万,持仓市值为2602.82万;中国平安(占7.30%):持股为48.67万,持仓市值为2358.23万;隆基股份(占4.35%):持股为19.45万,持仓市值为1404.03万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银瑞信上证50ETF(510850)持有债券:债券通22转债(债券代码:110085)等,持仓比分别0.12%等,持仓市值38.98万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银瑞信上证50ETF基金股票收入1,093.69元,股利收入297.76元,收入合计-194.41元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。