西部利得祥运混合A最新净值跌幅达0.52%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月5日西部利得祥运混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得祥运混合A(673081)截至5月5日,累计净值0.9873,最新公布单位净值0.8573,净值增长率跌0.52%,最新估值0.8618。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.19元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得祥运混合A收入合计766.48万元:利息收入78.33万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.45万元,债券利息收入69.08万元。投资亏114.24万元,公允价值变动收益794.69万元,其他收入7.7万元。
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