5月5日海富通中证100指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 22:14:48
5月5日海富通中证100指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日海富通中证100指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通中证100指数(LOF)A基金截至5月5日，最新市场表现：公布单位净值1.3316，累计净值1.6756，最新估值1.3366，净值跌0.37%。
基金阶段表现
海富通中证100指数(LOF)近1月来下降0.28%，阶段平均下降6.3%，表现优秀，同类基金排246名，相对下降36名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计36.9万，所有者权益合计8879.6万，负债和所有者权益总计8916.5万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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