5月5日国联安医药100指数A最新单位净值为1.0698元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/06 21:58:40
5月5日国联安医药100指数A最新单位净值为1.0698元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月5日国联安医药100指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安医药100指数A（000059）截至5月5日，累计净值1.6298，最新公布单位净值1.0698，净值增长率涨2.07%，最新估值1.0481。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.31亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.62亿，未分配利润8267.15万，所有者权益合计2.45亿。
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