4月29日民生加银睿智一年定开债券发起式累计净值为1.0215元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月29日民生加银睿智一年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0215,累计净值1.0215,最新估值1.0213,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银睿智一年定开债券发起式(009295)基金资产配置详情如下,合计净资产2.14亿元,债券占净比104.96%,现金占净比0.32%。
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