南华瑞鑫定期开放债券基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月29日南华瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,南华瑞鑫定期开放债券最新单位净值1.0139,累计净值1.1445,最新估值1.0137,净值增长率涨0.02%。
南华瑞鑫定期开放债券今年以来收益1.04%,近一月收益0.42%,近三月收益0.56%,近一年收益3.97%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金资产配置详情如下,债券占净比99.90%,现金占净比0.15%,合计净资产19.69亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。