2021年第二季度国泰金龙行业混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月29日国泰金龙行业混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰金龙行业混合(020003)基金资产配置详情如下,合计净资产12.03亿元,股票占净比69.69%,债券占净比25.38%,现金占净比16.70%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为69.69%,同类平均为60.00%,比同类配置多9.69%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国泰金龙行业混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中公教育、富瀚微、海大集团,占期初基金资产净值比例分别为6.35%、2.85%、2.72%,本期累计买入金额分别为9051.71万元、4062.18万元、3875.51万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国泰金龙行业混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国中免(601888)本期累计卖出金额为1.27亿元,占期初基金资产净值比例为8.91%;顺丰控股(002352)本期累计卖出金额为6352.44万元,占期初基金资产净值比例为4.46%;汇川技术(300124)本期累计卖出金额为6295.9万元,占期初基金资产净值比例为4.42%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,国泰金龙行业混合(020003)持有股票基金:纳思达(002180)、紫光国微(002049)、扬杰科技(300373)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别5.92%、5.68%、5.23%、5.14%等,持股数分别为166.67万、33.42万、85万、3.6万,持仓市值7123.48万、6835.73万、6292.55万、6188.4万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,国泰金龙行业混合(020003)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券19国开14(债券代码:190214)、债券19国开07(债券代码:190207)、债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别5.90%、5.07%、3.42%、3.40%等,持仓市值7096.73万、6102.94万、4116.77万、4095.11万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰金龙行业混合收入合计1.31亿元,扣除费用1768.79万元,利润总额1.14亿元,最后净利润1.14亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。