4月29日前海开源股息率100强股票最新单位净值为1.7610元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日前海开源股息率100强股票基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源股息率100强股票截至4月29日,最新市场表现:公布单位净值1.7610,累计净值2.0620,最新估值1.738,净值增长率涨1.32%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利2404.84万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计265.37万,所有者权益合计2.06亿,负债和所有者权益总计2.08亿。
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