中加聚盈定开债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月29日中加聚盈定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券C截至4月29日市场表现:累计净值1.1707,最新单位净值1.0103,净值增长率跌4.81%,最新估值1.0613。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利38.07万元,基金本期净收益盈利19.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1702.27万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.78亿,所有者权益合计7.03亿,负债和所有者权益总计10.81亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。