华泰保兴安盈混合最新单位净值为1.2786元,以下是南方财富网为您整理的截至4月29日华泰保兴安盈混合市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,该基金最新公布单位净值1.2786,累计净值1.2786,净值增长率跌0.18%,最新估值1.2809。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润亏149.11万元,基金本期净收益盈利776.49万元,期末单位基金资产净值1.26元。
基金详情
华泰保兴安盈混合基金成立于2019年5月6日,基金规模为6730万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5287万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华泰保兴基金管理有限公司管理,基金经理是赵旭照等。
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