4月1日前海开源裕和混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/04/05 11:46:55
4月1日前海开源裕和混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月1日前海开源裕和混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日，前海开源裕和混合A市场表现：累计净值1.3372，最新公布单位净值1.2972，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2926。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源裕和混合A（004218）持有债券：债券19国开03、债券大秦转债、债券敖东转债等，持仓比分别18.90%、0.32%、0.31%等，持仓市值1.52亿、255.36万、250.43万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源裕和混合A（004218）基金资产配置详情如下，合计净资产8.27亿元，股票占净比16.63%，债券占净比80.40%，现金占净比1.11%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，前海开源裕和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.51%，同类平均45.10%，比同类配置少35.59%；金融业行业基金配置3.17%，同类平均5.43%，比同类配置少2.26%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.56%，同类平均3.33%，比同类配置少1.77%。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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