4月1日招商金鸿债券C累计净值为1.1440元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2022/04/05 05:06:26

4月1日招商金鸿债券C累计净值为1.1440元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日招商金鸿债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,招商金鸿债券C(006333)最新公布单位净值1.0756,累计净值1.1440,最新估值1.0748,净值增长率涨0.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利156万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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