4月1日招商金鸿债券C累计净值为1.1440元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月1日招商金鸿债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,招商金鸿债券C(006333)最新公布单位净值1.0756,累计净值1.1440,最新估值1.0748,净值增长率涨0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利156万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
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