国联安核心资产混合最新净值涨幅达0.59%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/04/04 22:00:31

国联安核心资产混合最新净值涨幅达0.59%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的4月1日国联安核心资产混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金累计净值0.9104,最新市场表现:单位净值0.9104,净值增长率涨0.59%,最新估值0.9051。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值8.42亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,国联安核心资产混合基金股票收入9,350.69元,债券收入114.78元,股利收入246.38元,收入合计17,430.72元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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