国寿安保尊耀纯债债券A基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/05 01:47:10

国寿安保尊耀纯债债券A基金怎么样?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的4月1日国寿安保尊耀纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保尊耀纯债债券A(007837)截至4月1日,最新市场表现:单位净值1.1174,累计净值1.1174,最新估值1.116,净值增长率涨0.13%。

国寿安保尊耀纯债债券A(007837)成立以来收益11.74%,今年以来收益0.68%,近一月收益0.16%,近三月收益0.68%。

基金资产配置

截至2021年第四季度,国寿安保尊耀纯债债券A(007837)基金资产配置详情如下,合计净资产13.89亿元,债券占净比116.00%,现金占净比1.00%。

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