4月1日中海纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/05 08:38:17

4月1日中海纯债债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日中海纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,中海纯债债券A(000298)最新市场表现:公布单位净值1.1220,累计净值1.2970,最新估值1.122。

基金季度利润

中海纯债债券A今年以来收益0.45%,近一月收益0.09%,近三月收益0.45%,近一年收益1.08%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金213.32万,未分配利润26.76万,所有者权益合计240.08万。

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