3月22日德邦新添利债券A最新单位净值为1.1675元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/29 00:02:39

3月22日德邦新添利债券A最新单位净值为1.1675元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日德邦新添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

德邦新添利债券A基金截至3月22日,最新公布单位净值1.1675,累计净值1.4155,最新估值1.1649,净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润亏152.5万元,基金本期净收益盈利201.35万元,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值1.84亿元,期末单位基金资产净值1.15元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.76亿,未分配利润2687.35万,所有者权益合计2.03亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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