上投摩根双息平衡混合H基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/28 23:36:44
上投摩根双息平衡混合H基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的上投摩根双息平衡混合H基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日，该基金累计净值0.9010，最新单位净值0.8774，净值增长率涨0.79%，最新估值0.8705。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，上投摩根双息平衡混合H（960005）持有债券：债券16首钢MTN001、债券21国债10、债券18中铝集MTN005、债券19河钢集MTN001等，持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%、2.90%等，持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万、3024.3万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2253.64万，所有者权益合计10.72亿，负债和所有者权益总计10.95亿。
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