前海开源润和债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/28 19:07:21

前海开源润和债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的3月22日前海开源润和债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,该基金累计净值1.2052,最新市场表现:公布单位净值1.1502,净值增长率跌0.06%,最新估值1.1509。

前海开源润和债券C(004603)成立以来收益20.75%,今年以来收益0.62%,近三月收益0.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.1亿,未分配利润4617.71万,所有者权益合计3.56亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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