中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/03/28 11:21:08
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)最新净值涨幅达0.21%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月18日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)（007673）累计净值1.1289，最新单位净值1.1289，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1265。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)收入合计389.08万元：利息收入12.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入6081.77元，债券利息收入11.37万元。投资收益1164.62万元，公允价值变动亏788.03万元。
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