万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月22日,万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式最新公布单位净值1.0069,累计净值1.0469,最新估值1.0075,净值增长率跌0.06%。
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)近一周下降0.05%,近一月下降0.12%,近三月收益0.65%,近一年收益4.71%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式(011166)持有债券:债券21国开12、债券19国开14、债券20国开02、债券20农发02等,持仓比分别23.68%、17.31%、13.73%、12.04%等,持仓市值13.48亿、9.85亿、7.81亿、6.85亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,债券收入占比18.23%,基金收入合计9,157.15元。
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