12月2日国投瑞银顺悦债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 11:32:00

12月2日国投瑞银顺悦债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月2日国投瑞银顺悦债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新公布单位净值1.0818,累计净值1.0818,最新估值1.0818。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银顺悦债券成立以来收益8.18%,近一月收益0.38%,近一年收益3.68%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国投瑞银顺悦债券基金资产总计3.57亿元,银行存款124.26万元,存出保证金1089.82元,交易性金融资产3.49亿元。

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