12月2日中海惠裕纯债债券(LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:33:48
12月2日中海惠裕纯债债券(LOF)近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中海惠裕纯债债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海惠裕纯债债券(LOF)基金截至12月2日，最新单位净值0.842，累计净值1.439，最新估值0.843，净值跌0.12%。
基金阶段涨跌幅
中海惠裕纯债债券(LOF)（163907）成立以来收益52.02%，今年以来收益3.06%，近一月收益1.32%，近三月收益0.48%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款7.24万，结算备付金12.95万，存出保证金2491.98，交易性金融资产1192.05万。
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